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大数据概念股表现抢眼 未来5年复合增长率51.4%
  大数据概念股无疑成为今年最抢眼的板块之一。

  从二级市场表现来看,在34只大数据概念股中,除华平股份、卫士通停牌外,截至20日,今年有26只个股实现了不同程度的上涨,占比达八成以上。



  业内分析人士表示,移动互联网、电子商务、物联网以及社交媒体的快速发展已经使我们进入了大数据时代,与大数据概念相关的上市公司将长期受益于行业的快速发展。

  未来5年复合增长率51.4%

  全球着名市场咨询和顾问机构(IDC)在其2012年首份关于大数据的报告中表示,中国大数据市场规模将从2011年的7760万美元增长到2016年的6.17亿美元,未来5年的复合增长率达51.4%,市场规模将增长近7倍。

  宏源证券易欢欢指出,互联网、移动互联网和大数据对传统行业的重构,有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力;跨界变现重塑传统产业格局,80后、90后消费需求变化,运营结构效率变化;大数据时代,涉及最广、影响最深的金融电信政府领域三大产业链投资。

  大数据颠覆传统产业

  “大数据时代,颠覆浪潮席卷传统产业。”易欢欢认为,信息消费有望成为内需拉动的新引擎,大数据颠覆传统产业,提升运营效率和结构效率,推动传统产业升级经济转型。

  大数据时代,跨界变现重塑传统产业格局。你瞧谷歌是技术创新驱动的数字王国;阿里巴巴三流合一的生态链,跨界成为金融业的“搅局者”;腾讯率先抢获移动互联网的门票,促使电信运营商趋于管道化。大数据时代,前向免费圈数据,后向创新来变现成为新的玩法。企业家和投资人需要重新审视产业和企业的投资价值、护城河与核心竞争力。

  “大数据时代,涉及最广、影响最深的金融电信政府领域三大产业链投资。”易欢欢认为,阿里产业链战略聚焦三流为核心的数据流,进行从支付、小贷、销售、供应链金融、消费金融全业务变现;腾讯产业链通过微信5.0实现O2O闭环线上线下一体化,以QQ为核心的产品体系覆盖用户全部生活需求;棱镜门加速去IOE(IBM的小型机、Oracle数据库、EMC的存贮)趋势,智慧城市建设新思路。

  中期业绩超预期

  值得一提的是,相关大数据概念股中期业绩多数超过预期。

  华平股份中期净利润同比增长133.49%,在已披露2013年中期业绩的18家大数据概念相关的上市公司中排名第一。

  除华平股份外,还有6家公司的中期净利润同比增长在30%以上,它们分别为:鹏博士(86.88%)、大华股份(71.05%)、久其软件(58.84%)、网宿科技(57.25%)、科大讯飞(41.22%)和科华恒盛(31.13%)。

  从年内累计涨幅来看,截至20日收盘,有9只大数据概念股股价年内实现翻倍,分别为:网宿科技(247.26%)、东方财富(238.29%)、浪潮信息(204.87%)、鹏博士(184.87%)、荣之联(155.92%)、东华软件(116.57%)、华平股份(115.69%)、海虹控股(108.86%)和东方国信(105.77%)。

  关注产业链细分龙头

  易欢欢建议重点关注智慧城市和腾讯产业链,长期最看好阿里巴巴互联网金融产业链。A股标的多是产业链的类似者,存在战略合作、被并购价值,存在市场预期变化。

  具体投资标的上,易欢欢指出,参考各行业被大数据技术影响可能性分析大小,聚焦阿里巴巴产业链、腾讯产业链和棱镜门对智慧城市建设影响的三大产业链。选择阿里巴巴产业链相关投资标的金证股份、恒生电子和东方财富;基于腾讯产业链选择的投资标的石基信息、中海达,交易型标的四维图新;基于棱镜门事件对我国智慧城市投资方向影响产业链选择标的太极股份、东软集团、拓尔思和启明星辰,交易型标中国软件。其他拥有数据具备跨界可能的投资标的为广联达和易华录。

  齐鲁证券分析师陈运红建议重点关注细分领域龙头且具备估值优势的公司:酒店餐饮信息化龙头石基信息,在商业智能领域为企业级用户提供数据服务的龙头东方国信,致力于为医疗信息化提供全面解决方案的医疗信息化综合服务商东华软件,智能城市管理软件领域的龙头企业数字政通,在政府市场具备强大竞争力的公司久其软件,具备城市智能交通全解决方案的公司银江股份。

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